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基金怎麼計算每天收益

知識 更新时间:2025-09-03 11:49:52

  計算每天基金的收益為:贖回當日單位淨值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金,主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金、各種基金會的基金。

  從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易,通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定。

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